Stratégie et plan de trading gagnant gratuit

Plan de trading gratuit : les fondamentaux à respecter

Dans ce billet, je traite de la psychologie du trader, de mon aversion par rapport à l'univers de la finance (et oui, c'est paradoxal), de trading éthique, des chandeliers japonais, les vagues scélérates, les moyennes mobiles,  les supports et résistances, les points pivots, le RSI, le stop loss, le scalping... voici donc du vécu et des conseils pratiques que vous ne verrez nul part ailleurs... et gratuitement.

Si ce plan et mes conseils en trading te plaisent, fruit d'un gros travail d'observation, et bien fait moi un petit don ! Cela t'éviteras de t'embarquer sur des offres bidons tout en te faisant faire de sacrées économies...

Mes stats actualisées se situent en bas de page. Les" as du trading" qui n'affichent pas clairement leurs résultats sont des escrocs.

Venons-en au fait, et bien oui, il fallait que je mette en place un titre racoleur  pour t'attirer sur cette page comme le font de nombreux gourous du trading qui essaient de t’appâter  avec leurs stratégies miraculeuses. À la seule condition que tu mettes la main à ton portefeuille pour les découvrir et souvent ça coûte très cher.

Bien évidemment pour te faire saliver, ils te montreront leur maison de luxe acquise grâce à leurs "trades gagnants", leurs voitures de sport et autres écrans géants 4K installés dans leur salon bling-bling.

En gros, ils te présenteront tous les stéréotypes de la vie d'un trader qui pourrait s'apparenter à celle d'un footballeur multimillionnaire : demeure somptueuse (prêtée pour l'occasion ?), Bugatti Veyron (à voir si location), pin-up de couverture de magazine (à voir dans le temps), voyage en avion en classe affaire, sable fin, palmier et cocotier.

La carte postale est parfaite, en beau gogo tu plongeras tête la première dans l'eau turquoise, appâté par les profits potentiels, quitte à ressortir trempé jusqu'au cou.

Je vais être direct avec toi, tout cela est de la pure crétinerie. Il y a tant de ressources sur le Web traitant du trading que tu n'as nul besoin de payer des milliers d'euros pour te perfectionner dans ce domaine. Premier point.

Secundo, ne sois pas dupe, ces "Mozart de la courbe" ont constitué leur fortune non pas grâce au trading mais grâce à des benêts comme toi.

Le calcul est vite fait, une formation à 2000€ multipliée par 100 perdreaux de l'année par an sur 10 ans, cela fait très rapidement près d'un million d'euros. Et comme bon nombre de ces génies autoproclamés du trading ont leur siège social dans des paradis fiscaux où l'on ne paye quasiment aucun impôt sur les sociétés, toi contribuable français, le doigt sur la couture et droit dans tes bottes, tu ne ne feras que contribuer à leur évasion fiscale.

La stratégie est gagnante, oui, mais à leur discrétion et à leur unique bénéfice et question transparence, tu pourras toujours t'assoir pour découvrir leurs gains réels à partir de statistiques clairement affichées. Pour le bilan de leur société sur les 3 derniers exercices, alors là tu peux te brosser. Il est invisible sur societe.com ou infogreffe.fr.

Le pire dans tous ça, c'est que sous prétexte de collégialité et de partage, ils te feront participer à leurs sessions de trading live afin... de te pomper tes idées de trade potentiellement gagnants. Non seulement tu raques pour leurs formations bidons, mais en plus tu leur détectes les meilleures opportunités.  Le trade que tu ne pourras réaliser, eux le réaliseront avec l'argent destinée à ta formation.

En résumé, tu te retrouves à faire le tapin pour assurer leur train de vie dans un décor en carton-pâte que tu as financé avec tes propres deniers. Tout cela est d'une immoralité crasse. Tout comme le trading car au plus profond de son être, tu en as forcément conscience (voir mon approche plus bas).

Alors où est-ce que je veux en venir me diras-tu ? Et bien à ma stratégie de trading gagnante gratuite que je vais te présenter tout en gardant pour moi quelques astuces personnelles. Aucun trader ne dévoile la totalité de sa stratégie et ceux qui te feront payer pour la découvrir, c'est kif-kif.  Gros mensonge, Ils ne te dévoileront jamais tout.

Je crois néanmoins sincèrement que tu auras une bonne approche du trading sur des aspects essentiellement  pratiques  à travers cet article.

Je pars du principe que tu as déjà d'excellentes notions sur les chandeliers japonais, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Que tu es en capacité de détecter une étoile du matin, un support et une résistance, un point pivot, un RSI, une moyenne mobile, les bandes de Bollinger, une figure en épaule-tête-épaule, un biseau.

Et ouais, combien de fois suis-je tombé sur des sites qui ne font qu'enfoncer des porte ouvertes. Lorsque tu glanes des infos, tu as forcément envie d'obtenir des astuces que tu ne voit nul part ailleurs.  Et bien bingo, ils te sortent tous les mêmes généralités et c'est une pure perte de temps.

Comment suis-je arrivé au trading ?

Parce que j'ai été journaliste encarté durant bon nombre d'années et que je suis curieux de tout. J'ai donc abordé les marchés financiers comme l'on réalise une enquête. Étant également intéressé par les affaires criminelles et ayant voulu être à une époque commissaire de police pour élucider les affaires à la façon de Sherlock Holmes, ces hypothèses à plusieurs inconnues qu'offre le trading me plaisaient.

Le coupable, car il y a une forme de culpabilité à faire du trading était-il monté à l'étage ou descendu dans la cave pour commettre son forfait ? C'est peut être stupide mais c'est ainsi que j'ai analysé la chose.

Ayant été à une époque un bon joueur d’Échecs (je me suis pris une buche dans l’intervalle), l'aspect stratégie autour du trading me titillait. Voici les deux axes qui m'ont attiré vers le trading.  Restait l'aspect moral.

Ce fut une grosse épine à retirer car j’exècre la spéculation au plus haut point. J'ai bien conscience que le trading participe d'un système pourri au service d'une économie dont l'effet de levier en est le principal ressort.

A partir de l'instant où j'en pris conscience,  je me suis dit que j'utiliserais les outils du système pour niquer leur livret A et autres carottes au rendement insignifiant.

Autant être directement dans l'auto-rendement plutôt que de passer par les traders des institutions financières qui te rémunéreront en coquilles de pistache. Et puis autant étonnant que cela puisse paraitre, je ne trade pas pour de l'argent mais pour la gymnastique mentale que le trading procure.

Trading : le choix du bon courtier

J'en ai fais un paquet avant de me décider. Types de compte, dépôt minimum, spread et tout le toutim. J'ai finalement porté mon choix sur le brooker XM.

Vous pouvez y faire un dépôt minimum de 5€ et donc trader des micro-lots.  Il offre également un stop loss garanti.  Ben ouais banane, en bon amateur tu ne peux te permettre de perdre davantage que ton dépôt initial.

Autre avantage, leur bonus est de 50%, ce qui n'est pas négligeable sur chaque dépôt. Le spread moyen sur l'EURO/USD est de 1.6. l'USD/YEN est à 1.5. Au dessus de 2, 2.5, t’oublie, c'est difficilement gérable lorsque tu débutes.

Une fois inscrit chez XM, j'ai pu m'exercer sur la station Metatrader 4 et me vautrer en beauté plusieurs fois... mais sur de tout petits montants. Garde à l'esprit petit pingouin qu'il faut toujours démarrer petit !

Si tu ne sais pas gérer un compte à 5€, avec 10 000€ c'est la sortie du casino en slip mais sans les chaussettes. Le problème avec la majorité des courtiers, c'est qu'ils t’inciteront à faire de gros dépôts ce qui est extrêmement dangereux.

Chez XM, rien de cela et je te garantie que je n'ai aucune action chez eux. Aucun commercial ne t'incitera a mettre les économies de toute une vie dans une activité où seul 1% réussisse.

Mes débuts en trading

Il n'y pas eu de miracle annoncé, ce fut au choix Verdun ou le Chemin des Dames sans la cerise sur le gâteau. La boucherie. Bon,  sur 5€ ou 10€ ça passe et il fallait bien en passer par là.

Lorsque le trading par les pertes subies se transforme en psychothérapie à te questionner sur toi même, sur tes biais psychologiques et tes faiblesses irrattrapables liées aux fractures du passé, tu te poses forcément des questions existentielles. Purée, ça va pas trop loin, là  ?

Oui, le trading va en effet très loin sur le plan psychologique parce qu'il révèle ta façon d'être tout en exacerbant tes défauts. Dis-moi avec sincérité qui tu es et je te dirais comment tu trades.

Le trading oui, mais bio et éthique

Pour me délester de l'aspect culpabilité vis-à-vis du trading, je tiens à préciser une chose :  je trade bio et éthique. Quézaco me direz-vous ? Et bien je ne touche pas aux matières premières qui mettent en péril la stabilité économique des pays pauvres.

Par contre je n'ai aucun scrupule sur l'euro, le dollar, la livre sterling ou encore l'or. Je "hais" ces devises qui symbolisent l'argent roi des multinationales ainsi que la couleur du métal jaune. Aux traders sans scrupule, le blé, cacao, sucre et autres denrées alimentaires dont manquent tant de pays pauvres. Les devises exotiques je n'y touche pas non plus.

Mon plan de trading : entrons dans le vif du sujet

Ma station de trading : Metatrader 4

Mes indicateurs : moyennes mobiles 50 et 200 périodes. RSI et volume. Bande de Bollinger en 20 périodes. Points pivots. Fractales. Retracement de Fibonacci pour confirmer  les zones de support et de résistance.

Un plan de trading doit être rédigé par écrit et respecté à la lettre. C'est la base absolue. Rien ne doit en dévier. Idéalement lorsque tu trades, tu l'as toujours sous les yeux pour te rappeler à tes propres règles.

Au début d'une séance, il faut gérer ses émotions afin d'éviter de partir dans le surréalisme le plus total. Tu auras vite fait de t'embarquer dans un biais joueur de casino parce que tu souhaiteras te refaire sur une perte. Il faut savoir accepter les échecs, ça s'appelle le lâcher prise sur l'orgueil. La fierté mal placée est l'un des principaux défaut de l'espèce humaine.

Championnat du Monde de trading XM

XM avait organisé un concours intitulé "Championnat du monde trading" qui avait eu lieu sur un mois. J'avais terminé sous le pseudo takeo1984 à la 103 ème place sur... près de 23 000 traders. Je m'étais donc pris pour un super champion.

Ce fut une erreur grossière, un concours de trading s'apparente à du jeu casino et il ne reflète en rien la réalité du trading à partir d'un compte en argent réel. Si tu as la psychologie d'un joueur de dés, le trading n'est pas fait pour toi. Pense à tes enfants et évite de les priver de produits de première nécessité par pure mégalomanie.

Technique de l'entonnoir

• Étudie systématiquement les graphiques en MN, W1, D1, H4 afin d'avoir une vision panoramique du marché mais également pour  réduire "la vitesse" des bougies sur la prise de décision. Cela permet de détecter les tendances de fond.
• Oublie l'unité de temps en M1, privilégie le H1, M15 et M5 lorsque tu ouvres puis gère une position en intraday.
• Trade en mode chasseur ou sniper ! Le défaut des traders débutants est de prendre des positions trop rapidement et de façon anarchique. Ils le font bien souvent lorsqu'ils ont le nez scotché sur un graphique en M1 ou M5.  Sur ces unités de temps, les bougies évoluent trop rapidement à la hausse ou à la baisse. Style, c'est comme si tu regardais une balle de tennis lors d'un match Nadal-Federer. Cette mobilité très importante des bougies les conduit a se laisser embarquer dans des scénarios remplis de faux départs.
• Trade peu mais utile. Épure tes trades comme un peintre peignant une toile. Trader pour trader lorsque les conditions ne sont pas réunies est l'erreur à pas commettre. Un surfer ne va pas à la  plage s'il n'y a pas de vagues.

Avant de débuter une séance de trading, tu regarderas la météo avant de surfer les vagues. La météo c'est le calendrier économique qui impulsera les tendances sur tes graphiques. J'utilise le calendrier économique de FXStreet.fr pour être au courant des évènements importants. Je ne trade qu'à la lecture des annonces économiques journalières.

Admettons que nous soyons sur l'EURO/USD, j'étudie au préalable le graphique sur les unités de temps en D1, D1 et H4. Je trace ensuite les supports et résistances historiques qui ont eu lieu dans le passé pour en faire des zones à surveiller. Ces support et résistances impulseront un mouvement à la hausse ou à la baisse ou feront barrage à l'instant T.

Je ne trade une action qu'à la seule condition qu'elle soit située dans une zone pivot. Ce point pivot doit au moins avoir été testé deux fois.

Surveiller les consolidations

La configuration idéale, c'est qu'il y ait une consolidation sur un point pivot. Qui dit consolidation signifie qu'il y aura un mouvement important de 50 à 100 pips et même plus autour d'une annonce économique importante.

Je regarde également si l'action est beaucoup descendue ou montée avant cette consolidation. Il faut que tu détermines si elle est dans un plus haut ou un plus bas potentiellement intéressant, confirmé par un biseau, par exemple. Dans un contexte de marché, une action ne peut descendre en théorie plus bas qu'un plus bas dans le cas où elles bute sur un support/résistance historique.

Calendrier économique

L'avantage avec les annonces économiques importantes, c'est qu'elles sont suivies  de mouvement parfois très importants.

En ce cas, ne jamais se précipiter. Une fois l'annonce tombée sur FXStreet.com, attendre plusieurs minutes avant qu'un mouvement clair se dessine.

Très souvent comme tu pourras le remarquer, l'action peut monter ou descendre très rapidement avant de partir dans le sens inverse. Ne te laisse jamais piéger par les faux mouvements, souvent liées à une panique des acheteurs ou des vendeurs.

Lorsque l'action revient dans la "zone neutre" (ou point initial), attend au moins deux belles bougies de grandes tailles qui prennent une direction définitive pour ouvrir ta position. Si elles partent d'un point pivot, confirmées en plus par une zone de support/résistance historique, cela pourrait signifier un très beau trade.

Compter les vagues et déterminer leur amplitude

En bon marin, tu compteras les vagues et détermineras leur hauteur. Tel un surfeur, je détermine systématiquement l'amplitude des vagues sur les unités de temps en H4 et en H1 (en intraday) afin de les localiser et de faire ressortir les vaguelettes qui font corps à l’intérieur de celles-ci.

En parallèle je surveille le RSI et les divergences afin de terminer les zones de sur-achat et de survente. Prend garde aux fausses vagues, Les vraies vagues doivent être bien dessinées !

Il faut systématiquement être dans le sens de la vague et donc de la tendance !

Évite à tout prix d'être à contre-tendance si tu es un trader débutant. Épouse le mouvement sinon c'est le divorce avec une pension alimentaire à te mettre sur le toit.  Le marché est ton épouse, tu épouseras donc le marché comme la mer avec ses baïnes.

Dessine tes lignes de tendance

Peintre, tu dessineras de jolies dessins sur une toile vierge, chaque matin !  Pour préparer mes trades et afin que ça me rentre bien dans le crâne, j'efface les lignes de tendance de la veille pour repartir sur un graphique vierge. On y voit plus bien clair et parfois même des indices que l'on n'avait pas vu précédemment. C'est une façon de réactualiser la vision panoramique que l'on a du marché.

En bon écolier, je retrace donc mes lignes de tendance afin de déterminer des nouvelles zones de supports qui viendront s'ajouter aux points pivots et aux lignes de tendance historiques. La stratégie est bien de confirmer des zones de départ d'une tendance haussière ou baissière par au moins 5 indices. Indices qu'il faudra recouper pour valider un scénario.

Je prend toujours le soin de bien décrire mes lignes de tendance et les lignes de support/résistance historiques. A quelles dates et sur quelles unités de temps ? Je veille également à ce qu'elles reposent sur plusieurs points d'appui. Au minimum sur 3 points !

Si les points pivots sont des zones de négociation qui vont déterminer un prix à atteindre, les figures en biseau (ascendant, descendant) vont impulser et accompagner le mouvement, qu'il soit haussier ou baissier.

Règle tes stop loss pour éviter de te les faire bouffer. Surtout la nuit où il s'opère des mouvements improbables, au cas ou tes positions seraient restées ouvertes.

Si tu es débutant, évite le scalping comme la peste. Tu auras forcément tendance à couper ton trade au moindre petit gain et laisser courir tes pertes en reculant ton stop loss pour te refaire.

Résultat : certes tu auras fais de nombreux petits gains mais ils ne compenseront jamais l'énorme perte que tu subiras juste derrière.

Un conseil absolu ! Ouvre peu de positions, tout du moins celle que tu auras bien étudié et laisse la vivre. Pour cela, déconnecte-toi de ton logiciel de trading et rouvre-le en fin de journée.  Le temps est ton allié car il annihile les biais psychologiques. Ne pas voir permet de laisser vivre un trade.

Bande de Bollinger

La bande de Bollinger est le 4ème indice qui vient s'ajouter à ceux cités plus haut. Je privilégie cet indicateur en 20 périodes car j'ai remarqué qu'en H1 (entre autre), une grande bougie qui sort de la bande dans la partie haute ou basse imprime un mouvement important dans le sens inverse. Ce réglage me convient pour toutes sortes de raisons.

Moyennes mobiles 50 et 200 périodes

Surveiller la distance de l'action avec la moyenne mobile 200 (et 50). Si elle est très importante, elle fera forcément office d'aimant pour attirer l'action vers elle. Cela est valable en intraday sur les unités de temps en D1 et en H4 et H1.

En M30, M15 elles viennent confirmer des zones de buttée ou de franchissement qui valideront une direction. Souvent l'action rebondie sur la moyenne mobile 200.

Volume

Trade les points pivots, supports et résistances, pattern (bougies) dans les moments où les volumes sont importants.

Chandeliers Japonais

Un truc tout bête mais auquel on ne pense pas forcément. une succession de plusieurs bougies rouges ou vertes, allez disons 6 ou 7 d'affilé tend à vouloir dire que la suivante pourrait être une bougie de couleur opposée. Les petits détails font souvent la différence.

Lorsqu'une bougie s’affranchit d'un support/résistance, points pivots, elle doit être de grande taille...

Convergence des devises

Lorsque je trade l'or par exemple, je surveille simultanément la paire Euro/USD et l'AUD/USD pour surveiller les convergences possibles avec ces devises. Pour l'Euro/USD, j'ai toujours un œil attentif sur la paire AUD/USD qui a très souvent un comportement similaire. Pour moi, la paire EURO/GBP est incompréhensible.

Psychologie de l'or & Forex : comportement des paires de devises

Phénomène incroyable, chaque paire de devises a sa psychologie propre. L'Euro/USD imprime des fluctuations totalement anarchiques. l'USD/CHF est calqué sur l'horlogerie suisse. c'est net, précis et même prévisible. L'USD/JPY évolue à la "japonaise". Les paliers sont respectés à l'image des marches des temples japonais.

L'or quant à lui est économe dans ses mouvements. Les supports et résistances sont parfaitement respectés. les rebonds s'opèrent de façon presque chirurgicale. Méfiance tout de même, lorsqu'il y a de grands mouvements, ils se déclenchent  de façon brusque suivi d'une correction lente et progressive.

Apprendre de le trading : mes conseils

Étudier le passé pour comprendre le présent est à mon sens, l'une des bases du trading. A titre personnel, j'étudie sur les différentes UT, la façon dont une action a évolué dans le passé. Je trace des lignes de tendance pour comprendre les cassures, les rebonds et tout un tas de choses incluant le comportement des volumes et du RSI.

Parfois je cache une partie du graphique et je me met en condition de trade. Puis je le découvre afin de voir si mon scénario était le bon. N'hésite pas à en faire de même. L'observation en trading est la pièce angulaire de l'apprentissage tout comme un surfeur par rapport aux vagues. Il sait les reconnaître et donc les sélectionner en un coup d’œil.

Garde à l'esprit que le trading, c'est comme la conduite automobile. Tu as fais des milliers de kilomètres dans ta vie et il te suffit d'une fois, d'un moment d'égarement pour t'encastrer dans un arbre. Le trading nécessite une vigilance de tous les instants.

Trading : liens utiles et astuces

Pour ceux qui ne souhaitent pas dépenser d'argent pour avoir les news en temps réel, je vous conseil vivement d'ouvrir un compte dédié 100 % trading sur Twitter et de suivre les acteurs incontournables. Surtout ne vous polluez pas avec des comptes qui ne sont pas totalement dédiés sur la question puisque vous pourriez rater des infos importantes.

C'est bien tout l'avantage de ce réseau social que de pouvoir le transformer en fil de news Reuters ou AFP.

FX Street : le calendrier économique en temps réel.
DailyFX : l'actualité des marchés.
Marketwatch.com : un incontournable pour les traders qui souhaitent avoir une vision panoramique du marché.
Seekingalpha: un petit bijou qui vous fournira toutes une palette d'outils. Incontournable !
Tradingsat : De bonnes infos sur l'actualité Forex.
Forexfactory : l'actualité économique en version anglaise.
ForexLive : excellentes infos en live.
Livesquawk : Breaking news H24.
Advfn : site en français dédié au actualités économiques et en temps réel.
Zerohedge breaking news : L'un des meilleurs sites pour avoir les dernières news.